有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/21-2025/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2025年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,863	15,317.83	43,854,972	14,774.01	42,297,991	2.54
2	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,534	23,705.46	36,364,176	24,250.72	37,200,616	2.23
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,569	21,938.73	34,421,877	22,095.55	34,667,925	2.08
4	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	647	54,581.40	35,314,166	52,985.88	34,281,866	2.06
5	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,152	26,718.09	30,779,248	26,705.14	30,764,332	1.84
6	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,668	10,348.56	27,609,982	10,285.26	27,441,090	1.65
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,709	15,268.74	26,094,293	15,314.24	26,172,053	1.57
8	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,010	24,913.96	25,163,107	25,590.15	25,846,058	1.55
9	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,598	9,196.17	23,891,651	9,071.00	23,566,467	1.41
10	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	1,113	19,924.55	22,176,031	19,841.11	22,083,157	1.32
11	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUS. MACH.	ソフトウェア・サービス	587	38,616.14	22,667,678	37,217.73	21,846,808	1.31
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS GSH.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	465	45,500.00	21,157,500	45,535.00	21,173,775	1.27
13	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	468	46,215.36	21,628,789	44,867.29	20,997,896	1.26
14	スイス	株式	NOVARTIS 'R'	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,281	16,021.25	20,523,222	16,227.75	20,787,748	1.24
15	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,050	5,864.57	17,886,968	5,896.10	17,983,135	1.08
16	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,614	11,111.07	17,933,283	10,991.66	17,740,552	1.06
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,200	2,672.50	16,569,500	2,769.00	17,167,800	1.03
18	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	491	36,279.82	17,813,394	34,774.98	17,074,516	1.02
19	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	893	18,960.62	16,931,840	18,979.33	16,948,542	1.01
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	2,718	6,374.87	17,326,923	6,233.88	16,943,705	1.01
21	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	612	27,096.47	16,583,043	26,614.51	16,288,081	0.97
22	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,580	9,030.46	14,268,130	9,080.93	14,347,875	0.86
23	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	244	57,511.21	14,032,736	56,873.29	13,877,083	0.83
24	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	98	142,957.86	14,009,871	140,463.16	13,765,390	0.82
25	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,345	10,626.23	14,292,290	9,925.59	13,349,920	0.80
26	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,618	3,309.00	11,971,998	3,373.75	12,206,233	0.73
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	2,468	5,098.75	12,583,722	4,931.86	12,171,839	0.73
28	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	1,439	8,649.58	12,446,747	8,409.13	12,100,743	0.72
29	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	753	15,090.96	11,363,499	15,043.53	11,327,780	0.68
30	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	3,932	2,587.67	10,174,748	2,613.03	10,274,437	0.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.07
		建設業	0.39
		食料品	0.25
		化学	0.25
		医薬品	0.09
		ゴム製品	0.11
		非鉄金属	0.10
		機械	0.24
		電気機器	1.02
		輸送用機器	1.50
		電気・ガス業	0.02
		陸運業	0.02
		海運業	0.12
		情報・通信業	0.80
		卸売業	0.79
		小売業	0.05
		保険業	0.81
		その他金融業	0.03
	外国	不動産管理・開発	0.44
		エネルギー	7.96
		素材	4.21
		資本財	5.16
		商業・専門サービス	0.70
		運輸	1.20
		自動車・自動車部品	0.94
		耐久消費財・アパレル	1.06
		消費者サービス	2.16
		メディア・娯楽	1.35
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.39
		生活必需品流通・小売り	1.26
		食品・飲料・タバコ	10.64
		家庭用品・パーソナル用品	4.61
		ヘルスケア機器・サービス	1.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.23
		銀行	5.86
		金融サービス	4.15
		保険	5.57
		ソフトウェア・サービス	1.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.22
		電気通信サービス	2.09
		公益事業	5.00
		半導体・半導体製造装置	1.87
合計			93.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。