有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2025年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,586	31,719.14	50,306,558	32,510.12	51,561,055	2.52
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,861	18,380.53	52,586,698	17,976.42	51,430,552	2.52
3	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,170	36,480.69	42,682,411	35,658.38	41,720,311	2.04
4	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	683	52,392.73	35,784,238	55,677.26	38,027,573	1.86
5	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,612	23,023.04	37,113,147	23,220.39	37,431,281	1.83
6	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,691	12,278.22	33,040,705	11,914.84	32,062,845	1.57
7	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,660	11,137.95	29,626,972	11,415.19	30,364,417	1.48
8	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	1,295	23,760.77	30,770,199	23,417.75	30,325,988	1.48
9	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUS. MACH.	ソフトウェア・サービス	613	45,192.45	27,702,975	47,491.78	29,112,463	1.42
10	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS GSH.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	483	60,349.40	29,148,765	60,174.31	29,064,194	1.42
11	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,667	14,887.68	24,817,765	16,388.19	27,319,124	1.33
12	スイス	株式	NOVARTIS 'R'	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,288	19,886.90	25,614,328	20,357.71	26,220,733	1.28
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,682	15,451.16	25,988,852	15,548.43	26,152,469	1.28
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,030	24,373.19	25,104,391	24,511.02	25,246,360	1.23
15	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	489	47,418.16	23,187,484	48,931.21	23,927,363	1.17
16	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	531	39,697.75	21,079,510	41,323.07	21,942,555	1.07
17	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	3,821	5,792.80	22,134,289	5,707.79	21,809,484	1.06
18	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	893	23,041.83	20,576,363	23,178.10	20,698,050	1.01
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,400	3,044.00	19,481,600	3,133.00	20,051,200	0.98
20	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	361	52,359.46	18,901,767	53,970.00	19,483,170	0.95
21	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	163	110,703.36	18,044,648	113,935.84	18,571,542	0.91
22	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,345	13,199.20	17,752,937	13,398.13	18,020,485	0.88
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	2,718	6,451.58	17,535,420	6,403.03	17,403,447	0.85
24	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	256	65,248.87	16,703,713	67,518.87	17,284,833	0.84
25	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	643	24,605.00	15,821,019	25,898.76	16,652,909	0.81
26	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,045	3,896.95	15,763,180	4,026.95	16,289,042	0.79
27	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC	ソフトウェア・サービス	415	38,156.79	15,835,069	38,820.74	16,110,609	0.78
28	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	98	158,929.33	15,575,075	162,904.60	15,964,651	0.78
29	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,673	9,284.23	15,532,529	9,371.31	15,678,212	0.76
30	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	397	35,162.13	13,959,366	36,128.27	14,342,925	0.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.09
		建設業	0.37
		食料品	0.18
		化学	0.39
		医薬品	0.24
		ゴム製品	0.10
		非鉄金属	0.18
		機械	0.24
		電気機器	1.13
		輸送用機器	1.43
		電気・ガス業	0.02
		陸運業	0.02
		海運業	0.09
		情報・通信業	0.80
		卸売業	1.03
		小売業	0.03
		保険業	0.76
		その他金融業	0.03
	外国	不動産管理・開発	0.40
		エネルギー	9.29
		素材	2.33
		資本財	6.10
		商業・専門サービス	1.32
		運輸	2.36
		自動車・自動車部品	0.75
		耐久消費財・アパレル	1.79
		消費者サービス	2.12
		メディア・娯楽	1.18
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.12
		生活必需品流通・小売り	1.24
		食品・飲料・タバコ	9.53
		家庭用品・パーソナル用品	3.60
		ヘルスケア機器・サービス	2.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.24
		銀行	6.54
		金融サービス	3.69
		保険	5.52
		ソフトウェア・サービス	3.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.25
		電気通信サービス	1.88
		公益事業	5.48
		半導体・半導体製造装置	1.43
合計			96.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。