有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2026年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,856	25,908.84	99,904,504	23,423.95	90,322,768	2.89
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,208	36,659.69	80,944,617	36,787.21	81,226,164	2.60
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,465	18,390.41	63,722,799	18,910.02	65,523,253	2.10
4	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,635	34,071.20	55,706,422	34,847.43	56,975,557	1.82
5	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	1,707	31,439.67	53,667,530	29,173.15	49,798,570	1.59
6	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,094	22,521.80	47,160,664	23,256.59	48,699,310	1.56
7	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,670	13,057.22	47,920,030	12,816.54	47,036,738	1.50
8	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	900	48,205.91	43,385,321	51,197.66	46,077,896	1.47
9	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,232	18,208.71	40,641,849	19,109.26	42,651,884	1.36
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	619	66,987.35	41,465,170	66,865.36	41,389,664	1.32
11	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	817	48,185.19	39,367,301	50,359.27	41,143,524	1.31
12	スイス	株式	NOVARTIS 'R'	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,673	24,200.83	40,487,992	24,042.25	40,222,698	1.28
13	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,374	30,534.34	41,954,186	28,462.27	39,107,162	1.25
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,409	16,243.66	39,131,001	16,229.43	39,096,719	1.25
15	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUS. MACH.	ソフトウェア・サービス	880	35,437.17	31,184,718	42,114.02	37,060,343	1.18
16	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	713	47,677.48	33,994,049	50,434.53	35,959,826	1.15
17	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	4,964	7,038.68	34,940,025	6,733.30	33,424,131	1.07
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	3,762	7,609.27	28,626,106	7,652.31	28,788,005	0.92
19	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	641	44,756.71	28,689,052	44,305.63	28,399,914	0.91
20	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,217	23,967.47	29,168,416	23,317.16	28,376,987	0.90
21	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,260	15,999.32	20,159,144	22,363.55	28,178,074	0.90
22	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	494	52,718.24	26,042,811	53,631.54	26,493,984	0.84
23	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,884	14,354.66	27,044,186	13,906.77	26,200,369	0.83
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,400	2,942.00	24,712,800	3,042.00	25,552,800	0.81
25	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	1,781	14,813.81	26,383,398	14,002.47	24,938,412	0.79
26	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	344	71,033.51	24,435,530	70,717.89	24,326,956	0.77
27	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	539	43,283.94	23,330,048	42,557.12	22,938,293	0.73
28	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,461	4,089.94	22,335,203	4,166.45	22,753,009	0.72
29	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	133	165,175.85	21,968,389	166,800.03	22,184,405	0.71
30	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	591	34,611.53	20,455,419	37,137.86	21,948,481	0.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.06
		建設業	0.27
		食料品	0.31
		化学	0.16
		医薬品	0.30
		ゴム製品	0.11
		機械	0.31
		電気機器	0.09
		輸送用機器	1.23
		電気・ガス業	0.05
		情報・通信業	0.56
		卸売業	1.11
		保険業	0.71
		その他金融業	0.08
		不動産業	0.04
	外国	不動産管理・開発	0.29
		エネルギー	10.49
		素材	2.34
		資本財	6.04
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	2.60
		自動車・自動車部品	0.73
		耐久消費財・アパレル	1.16
		消費者サービス	1.85
		メディア・娯楽	0.59
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.62
		生活必需品流通・小売り	1.11
		食品・飲料・タバコ	8.96
		家庭用品・パーソナル用品	3.04
		ヘルスケア機器・サービス	1.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.74
		銀行	6.33
		金融サービス	3.33
		保険	5.08
		ソフトウェア・サービス	2.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.36
		電気通信サービス	2.40
		公益事業	5.08
		半導体・半導体製造装置	2.93
合計			92.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。