有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/17-2025/01/17)
アジア半導体関連フォーカスファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,744,703,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,940,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,665,763,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,567,214,392 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9019 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 352,526,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,526,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,545,800 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
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