有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/18-2025/07/17)
アジア半導体関連フォーカスファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,534,383,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,155,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,384,227,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,074,958,298 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9042 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 373,065,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,065,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 372,344,271 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |
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