有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/18-2026/01/19)
アジア半導体関連フォーカスファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,981,487,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,610,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,825,877,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,174,481,013 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6104 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 456,703,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,703,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 454,725,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
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