有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/23-2025/02/10)
CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,761,475,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,113,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,755,362,053円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,408,627,422口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0279円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,279円) |
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,330,768,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 619,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,330,149,677円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,320,312,159口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,075円) |
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