有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/11-2025/08/12)
CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,352,596,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,506,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,346,089,684円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,199,862,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0103円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,103円) |
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,290,038,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,034,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,289,003,151円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,269,204,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,087円) |
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