有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/13-2026/02/10)
CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,965,758,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,759,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,958,999,148円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,167,669,635口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0559円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,559円) |
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,967,308,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 899,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,966,408,695円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,985,865,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9902円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,902円) |
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