有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/23-2025/02/10)

(4)【設定及び解約の実績】
CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,327,080,454	149,015,923

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,241,931,780	19,361,085

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,180,881,122	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,992,885	0.50
合計(純資産総額)		1,186,874,007	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1286国庫短期証券	1,170,000,000	99.93	1,169,133,030	99.94	1,169,303,850	0.000	2025/05/12	98.52
日本	国債証券	1226国庫短期証券	3,000,000	99.93	2,998,002	99.96	2,998,752	0.000	2025/04/21	0.25
日本	国債証券	144 5年国債	3,000,000	99.94	2,998,170	99.92	2,997,480	0.100	2025/06/20	0.25
日本	国債証券	1257国庫短期証券	3,000,000	99.78	2,993,427	99.75	2,992,509	0.000	2025/09/22	0.25
日本	国債証券	1276国庫短期証券	2,600,000	99.58	2,589,152	99.56	2,588,531	0.000	2025/12/22	0.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.50
合 計	99.50

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。