有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/23-2025/01/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | 東京証券取引所市場相場 | |
| 2024年7月末日 | 141,631,656 | - | 944.21 | - | 958 |
| 8月末日 | 151,821,714 | - | 843.45 | - | 849 |
| 9月末日 | 131,960,353 | - | 942.57 | - | 940 |
| 10月末日 | 261,595,024 | - | 1,089.98 | - | 1,083 |
| 11月末日 | 282,320,866 | - | 1,085.85 | - | 1,094 |
| 12月末日 | 261,930,550 | - | 1,007.43 | - | 1,005 |
| 第1計算期間末(2025年1月24日) | 286,250,801 | 292,230,801 | 1,100.96 | 1,123.96 | 1,097 |
| 2025年1月末日 | 233,439,294 | - | 1,014.95 | - | 1,017 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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