有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/25-2026/01/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2025年1月24日) | 286,250,801 | 292,230,801 | 1,100.96 | 1,123.96 | 1,097 |
| 2025年1月末日 | 233,439,294 | - | 1,014.95 | - | 1,017 |
| 2月末日 | 277,527,649 | - | 840.99 | - | 836 |
| 3月末日 | 376,799,974 | - | 785.00 | - | 779 |
| 4月末日 | 349,940,433 | - | 813.81 | - | 815 |
| 5月末日 | 379,004,912 | - | 1,052.79 | - | 1,046 |
| 6月末日 | 462,376,136 | - | 1,249.67 | - | 1,248 |
| 第2計算期間末 (2025年7月24日) | 519,941,477 | 519,941,477 | 1,368.27 | 1,368.27 | 1,371 |
| 7月末日 | 529,374,498 | - | 1,357.37 | - | 1,361 |
| 8月末日 | 573,035,331 | - | 1,364.37 | - | 1,366 |
| 9月末日 | 706,296,576 | - | 1,642.55 | - | 1,651 |
| 10月末日 | 1,215,299,111 | - | 1,960.16 | - | 1,960 |
| 11月末日 | 1,112,111,741 | - | 1,588.73 | - | 1,660 |
| 12月末日 | 1,232,364,406 | - | 1,621.53 | - | 1,648 |
| 第3計算期間末 (2026年1月24日) | 2,222,896,864 | 2,272,576,864 | 2,058.24 | 2,104.24 | 2,084 |
| 2026年1月末日 | 2,300,364,252 | - | 2,091.24 | - | 2,053 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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