有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/25-2025/07/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年7月末日 | 141,631,656 | - | 944.21 | - | 958 |
| 8月末日 | 151,821,714 | - | 843.45 | - | 849 |
| 9月末日 | 131,960,353 | - | 942.57 | - | 940 |
| 10月末日 | 261,595,024 | - | 1,089.98 | - | 1,083 |
| 11月末日 | 282,320,866 | - | 1,085.85 | - | 1,094 |
| 12月末日 | 261,930,550 | - | 1,007.43 | - | 1,005 |
| 第1計算期間末 (2025年1月24日) | 286,250,801 | 292,230,801 | 1,100.96 | 1,123.96 | 1,097 |
| 2025年1月末日 | 233,439,294 | - | 1,014.95 | - | 1,017 |
| 2月末日 | 277,527,649 | - | 840.99 | - | 836 |
| 3月末日 | 376,799,974 | - | 785.00 | - | 779 |
| 4月末日 | 349,940,433 | - | 813.81 | - | 815 |
| 5月末日 | 379,004,912 | - | 1,052.79 | - | 1,046 |
| 6月末日 | 462,376,136 | - | 1,249.67 | - | 1,248 |
| 第2計算期間末 (2025年7月24日) | 519,941,477 | 519,941,477 | 1,368.27 | 1,368.27 | 1,371 |
| 7月末日 | 529,374,498 | - | 1,357.37 | - | 1,361 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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