有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/16-2025/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年3月4日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,558,684 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,484,951,464 | ||||
| 流動資産合計 | 3,493,510,148 | ||||
| 資産合計 | 3,493,510,148 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,848,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 282,925 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,669,151 | ||||
| その他未払費用 | 748,008 | ||||
| 流動負債合計 | 13,548,084 | ||||
| 負債合計 | 13,548,084 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,924,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 444,037,936 | ||||
| (分配準備積立金) | 568,613 | ||||
| 元本等合計 | 3,479,962,064 | ||||
| 純資産合計 | 3,479,962,064 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,493,510,148 | ||||
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