有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/05-2025/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年3月4日現在 | 第2期 2025年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,558,684 | 11,035,769 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,484,951,464 | 3,686,864,023 | |||
| 未収入金 | - | 329,770 | |||
| 流動資産合計 | 3,493,510,148 | 3,698,229,562 | |||
| 資産合計 | 3,493,510,148 | 3,698,229,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,848,000 | 15,136,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,925 | 409,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,669,151 | 6,762,506 | |||
| その他未払費用 | 748,008 | 584,104 | |||
| 流動負債合計 | 13,548,084 | 22,892,417 | |||
| 負債合計 | 13,548,084 | 22,892,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,924,000,000 | ※1 3,784,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 444,037,936 | ※2 △ 108,662,855 | |||
| (分配準備積立金) | 568,613 | 437,196 | |||
| 元本等合計 | 3,479,962,064 | 3,675,337,145 | |||
| 純資産合計 | 3,479,962,064 | 3,675,337,145 | |||
| 負債純資産合計 | 3,493,510,148 | 3,698,229,562 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
