有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/05-2026/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年9月4日現在 | 第3期 2026年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,035,769 | 15,153,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,686,864,023 | 5,027,012,621 | |||
| 未収入金 | 329,770 | 270,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,698,229,562 | 5,042,436,535 | |||
| 資産合計 | 3,698,229,562 | 5,042,436,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,136,000 | 5,098,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 409,807 | 497,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,762,506 | 8,217,467 | |||
| その他未払費用 | 584,104 | 1,550,725 | |||
| 流動負債合計 | 22,892,417 | 15,364,177 | |||
| 負債合計 | 22,892,417 | 15,364,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,784,000,000 | ※1 5,098,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 108,662,855 | ※2 △ 70,927,642 | |||
| (分配準備積立金) | 437,196 | 1,821,801 | |||
| 元本等合計 | 3,675,337,145 | 5,027,072,358 | |||
| 純資産合計 | 3,675,337,145 | 5,027,072,358 | |||
| 負債純資産合計 | 3,698,229,562 | 5,042,436,535 | |||
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