有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/16-2025/03/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,452,984,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,353,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,443,631,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,787,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,927.05円 |
| (参考) インド株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,380,647,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,619,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,047,027,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,836,168,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4503円 |
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