有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/05-2026/03/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,156,544,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,046,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,154,497,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,359,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,761.13円 |
| (参考) インド株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,644,207,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,380,957,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,263,249,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,479,346,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3386円 |
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