有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/05-2025/09/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,770,719,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,569,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,769,150,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,947,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,935.88円 |
| (参考) インド株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,339,354,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,305,911,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,033,442,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,805,329,962口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4665円 |
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