有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/30-2024/10/15)

(2024年9月末現在)
「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(為替ヘッジなし/資産成長型)」

Ⅰ 資産総額	10,757,152,525円
Ⅱ 負債総額	1,323,128,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,434,023,842円
Ⅳ 発行済数量	9,504,863,227口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9925円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(限定為替ヘッジあり/資産成長型)」

Ⅰ 資産総額	1,939,966,564円
Ⅱ 負債総額	332,488,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,607,478,140円
Ⅳ 発行済数量	1,597,631,045口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0062円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(為替ヘッジなし/実績分配型)」

Ⅰ 資産総額	1,819,485,796円
Ⅱ 負債総額	268,424,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,551,060,836円
Ⅳ 発行済数量	1,559,114,442口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9948円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(限定為替ヘッジあり/実績分配型)」

Ⅰ 資産総額	78,028,083円
Ⅱ 負債総額	556,185円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,471,898円
Ⅳ 発行済数量	76,989,721口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0063円