有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2025/10/15)

(2025年9月末現在)
「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(為替ヘッジなし/資産成長型)」

Ⅰ 資産総額	21,367,022,033円
Ⅱ 負債総額	68,815,185円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,298,206,848円
Ⅳ 発行済数量	19,641,862,090口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0843円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(限定為替ヘッジあり/資産成長型)」

Ⅰ 資産総額	2,736,095,335円
Ⅱ 負債総額	54,865,817円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,681,229,518円
Ⅳ 発行済数量	2,660,456,932口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(為替ヘッジなし/実績分配型)」

Ⅰ 資産総額	5,279,989,160円
Ⅱ 負債総額	1,025,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,278,964,016円
Ⅳ 発行済数量	5,111,086,522口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0328円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(限定為替ヘッジあり/実績分配型)」

Ⅰ 資産総額	83,942,817円
Ⅱ 負債総額	1,484,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,458,383円
Ⅳ 発行済数量	82,645,990口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9977円