有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/16-2026/04/15)

(2026年3月末現在)
「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(為替ヘッジなし/資産成長型)」

Ⅰ 資産総額	18,298,264,537円
Ⅱ 負債総額	127,817,878円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,170,446,659円
Ⅳ 発行済数量	15,644,827,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1614円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(限定為替ヘッジあり/資産成長型)」

Ⅰ 資産総額	2,287,286,529円
Ⅱ 負債総額	78,061,604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,209,224,925円
Ⅳ 発行済数量	2,238,544,857口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(為替ヘッジなし/実績分配型)」

Ⅰ 資産総額	5,799,605,413円
Ⅱ 負債総額	1,229,780円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,798,375,633円
Ⅳ 発行済数量	5,354,345,120口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0829円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(限定為替ヘッジあり/実績分配型)」

Ⅰ 資産総額	85,934,636円
Ⅱ 負債総額	2,591,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,343,024円
Ⅳ 発行済数量	85,606,014口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9736円