有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/04/15)

(2025年3月末現在)
「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(為替ヘッジなし/資産成長型)」

Ⅰ 資産総額	21,566,773,141円
Ⅱ 負債総額	214,328,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,352,444,962円
Ⅳ 発行済数量	20,380,483,872口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0477円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(限定為替ヘッジあり/資産成長型)」

Ⅰ 資産総額	2,906,431,118円
Ⅱ 負債総額	98,105,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,808,325,895円
Ⅳ 発行済数量	2,837,287,409口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9898円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(為替ヘッジなし/実績分配型)」

Ⅰ 資産総額	5,015,405,496円
Ⅱ 負債総額	1,016,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,014,388,611円
Ⅳ 発行済数量	4,919,539,121口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193円

「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(限定為替ヘッジあり/実績分配型)」

Ⅰ 資産総額	82,580,961円
Ⅱ 負債総額	1,268,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,312,055円
Ⅳ 発行済数量	82,803,130口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9820円