iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF（237A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 414,358 |
| 金銭信託 | 231,129 |
| 国債証券 | 1,281,365,711 |
| 派生商品評価勘定 | 56 |
| 未収入金 | 29,498,767 |
| その他未収収益 | 17,925 |
| 流動資産計 | 1,311,527,946 |
| 資産の部合計 | 1,311,527,946 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 28,860,000 |
| 未払受託者報酬 | 81,526 |
| 未払委託者報酬 | 437,322 |
| その他未払費用 | 237,477 |
| 流動負債計 | 29,616,325 |
| 負債の部合計 | 29,616,325 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,480,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,088,379 |
| （分配準備積立金） | 134,246 |
| 元本等合計 | 1,281,911,621 |
| 純資産の部合計 | 1,281,911,621 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,527,946 |
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