iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF（237A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 414,358 | 132,487 |
| 金銭信託 | 231,129 | 2,977,095 |
| 国債証券 | 1,281,365,711 | 1,644,900,217 |
| 派生商品評価勘定 | 56 | 660 |
| 未収入金 | 29,498,767 | 36,054,823 |
| その他未収収益 | 17,925 | 52,275 |
| 流動資産計 | 1,311,527,946 | 1,684,117,557 |
| 資産の部合計 | 1,311,527,946 | 1,684,117,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,860,000 | 34,980,000 |
| 未払受託者報酬 | 81,526 | 88,964 |
| 未払委託者報酬 | 437,322 | 477,279 |
| その他未払費用 | 237,477 | 243,415 |
| 流動負債計 | 29,616,325 | 35,789,658 |
| 負債の部合計 | 29,616,325 | 35,789,658 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,480,000,000 | 2,120,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,088,379 | -471,672,101 |
| （分配準備積立金） | 134,246 | 439,336 |
| 元本等合計 | 1,281,911,621 | 1,648,327,899 |
| 純資産の部合計 | 1,281,911,621 | 1,648,327,899 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,527,946 | 1,684,117,557 |
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