iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF（237A）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月26日 至 2025年1月11日 | 自 2025年1月12日 至 2025年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,830,174 | 68,149,415 |
| 有価証券売買等損益 | -304,910,472 | -20,047,246 |
| 為替差損益 | 120,296,847 | -99,021,766 |
| その他収益 | 17,925 | 99,417 |
| 営業収益合計 | -145,765,526 | -50,820,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 112,508 | 179,505 |
| 委託者報酬 | 603,544 | 962,993 |
| その他費用 | 497,801 | 661,244 |
| 営業費用合計 | 1,213,853 | 1,803,742 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -146,979,379 | -52,623,922 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -146,979,379 | -52,623,922 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -146,979,379 | -52,623,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,088,379 | -471,672,101 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 21,715,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 21,715,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,609,000 | 176,534,900 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,609,000 | 176,534,900 |
| 分配金 | 37,500,000 | 66,140,000 |
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