iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF（237A）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月12日 至 2025年7月11日 | 自 2025年7月12日 至 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 68,149,415 | 125,284,456 |
| 有価証券売買等損益 | -20,047,246 | -71,111,408 |
| 為替差損益 | -99,021,766 | 172,345,884 |
| その他収益 | 99,417 | 130,753 |
| 営業収益合計 | -50,820,180 | 226,649,685 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 179,505 | 302,683 |
| 委託者報酬 | 962,993 | 1,623,696 |
| その他費用 | 661,244 | 892,537 |
| 営業費用合計 | 1,803,742 | 2,818,916 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -52,623,922 | 223,830,769 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -52,623,922 | 223,830,769 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -52,623,922 | 223,830,769 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,672,101 | -769,184,732 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,715,100 | 51,800,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,715,100 | 51,800,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,534,900 | 452,063,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,534,900 | 452,063,400 |
| 分配金 | 66,140,000 | 121,080,000 |
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