iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF（237A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,487 | 232,138,702 |
| 金銭信託 | 2,977,095 | 1,823,789 |
| 国債証券 | 1,644,900,217 | 3,248,837,128 |
| 派生商品評価勘定 | 660 | － |
| 未収入金 | 36,054,823 | 64,003,229 |
| その他未収収益 | 52,275 | 183,028 |
| 流動資産計 | 1,684,117,557 | 3,546,985,876 |
| 資産の部合計 | 1,684,117,557 | 3,546,985,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 286 |
| 未払金 | － | 230,474,491 |
| 未払収益分配金 | 34,980,000 | 64,320,000 |
| 未払受託者報酬 | 88,964 | 165,386 |
| 未払委託者報酬 | 477,279 | 887,188 |
| その他未払費用 | 243,415 | 323,257 |
| 流動負債計 | 35,789,658 | 296,170,608 |
| 負債の部合計 | 35,789,658 | 296,170,608 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,120,000,000 | 4,020,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,672,101 | -769,184,732 |
| （分配準備積立金） | 439,336 | 1,955,629 |
| 元本等合計 | 1,648,327,899 | 3,250,815,268 |
| 純資産の部合計 | 1,648,327,899 | 3,250,815,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,684,117,557 | 3,546,985,876 |
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