有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 414,358 | 132,487 | |||||||||
| 金銭信託 | 231,129 | 2,977,095 | |||||||||
| 国債証券 | 1,281,365,711 | 1,644,900,217 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 56 | 660 | |||||||||
| 未収入金 | 29,498,767 | 36,054,823 | |||||||||
| その他未収収益 | 17,925 | 52,275 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,311,527,946 | 1,684,117,557 | |||||||||
| 資産合計 | 1,311,527,946 | 1,684,117,557 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 28,860,000 | 34,980,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 81,526 | 88,964 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 437,322 | 477,279 | |||||||||
| その他未払費用 | 237,477 | 243,415 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,616,325 | 35,789,658 | |||||||||
| 負債合計 | 29,616,325 | 35,789,658 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,480,000,000 | 2,120,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,088,379 | △471,672,101 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 134,246 | 439,336 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,281,911,621 | 1,648,327,899 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,281,911,621 | 1,648,327,899 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,311,527,946 | 1,684,117,557 | |||||||||
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