有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 132,487 | 232,138,702 | |||||||||
| 金銭信託 | 2,977,095 | 1,823,789 | |||||||||
| 国債証券 | 1,644,900,217 | 3,248,837,128 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 660 | - | |||||||||
| 未収入金 | 36,054,823 | 64,003,229 | |||||||||
| その他未収収益 | 52,275 | 183,028 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,684,117,557 | 3,546,985,876 | |||||||||
| 資産合計 | 1,684,117,557 | 3,546,985,876 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 286 | |||||||||
| 未払金 | - | 230,474,491 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 34,980,000 | 64,320,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 88,964 | 165,386 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 477,279 | 887,188 | |||||||||
| その他未払費用 | 243,415 | 323,257 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,789,658 | 296,170,608 | |||||||||
| 負債合計 | 35,789,658 | 296,170,608 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,120,000,000 | 4,020,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,672,101 | △769,184,732 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 439,336 | 1,955,629 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,648,327,899 | 3,250,815,268 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,648,327,899 | 3,250,815,268 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,684,117,557 | 3,546,985,876 | |||||||||
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