iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF(為替ヘッジあり)（238A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 227,526 | 61,146,030 |
| 金銭信託 | 2,942,143 | 54,118,847 |
| 国債証券 | 1,979,379,804 | 3,654,654,872 |
| 派生商品評価勘定 | 453,680 | 811,731 |
| 未収入金 | 47,286,938 | 66,571,220 |
| その他未収収益 | 60,848 | 220,796 |
| 流動資産計 | 2,030,350,939 | 3,837,523,496 |
| 資産の部合計 | 2,030,350,939 | 3,837,523,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,775,871 | 19,341,331 |
| 未払金 | － | 108,155,816 |
| 未払収益分配金 | 47,250,000 | 71,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 117,999 | 180,969 |
| 未払委託者報酬 | 632,968 | 970,762 |
| その他未払費用 | 273,105 | 339,197 |
| 流動負債計 | 77,049,943 | 200,268,075 |
| 負債の部合計 | 77,049,943 | 200,268,075 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,700,000,000 | 5,280,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -746,699,004 | -1,642,744,579 |
| （分配準備積立金） | 35,673 | 2,503,734 |
| 元本等合計 | 1,953,300,996 | 3,637,255,421 |
| 純資産の部合計 | 1,953,300,996 | 3,637,255,421 |
| 負債・純資産合計 | 2,030,350,939 | 3,837,523,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
