有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/20-2025/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年2月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンク	日本・円	株式	2,605,400	210.00	213.70	-	10.91
		日本	情報・通信業		547,134,000	556,773,980	-
2	武田薬品工業	日本・円	株式	122,000	4,218.00	4,334.00	-	10.36
		日本	医薬品		514,596,000	528,748,000	-
3	日本たばこ産業	日本・円	株式	127,500	3,727.00	3,750.00	-	9.37
		日本	食料品		475,192,500	478,125,000	-
4	本田技研工業	日本・円	株式	329,000	1,380.00	1,393.00	-	8.98
		日本	輸送用機器		454,020,000	458,297,000	-
5	日本製鉄	日本・円	株式	112,900	3,364.00	3,329.00	-	7.37
		日本	鉄鋼		379,795,600	375,844,100	-
6	小松製作所	日本・円	株式	74,900	4,640.00	4,466.00	-	6.56
		日本	機械		347,536,000	334,503,400	-
7	アステラス製薬	日本・円	株式	174,500	1,465.50	1,454.00	-	4.97
		日本	医薬品		255,729,750	253,723,000	-
8	川崎汽船	日本・円	株式	107,000	2,104.00	2,181.00	-	4.57
		日本	海運業		225,128,000	233,367,000	-
9	INPEX	日本・円	株式	104,400	1,915.00	1,906.50	-	3.90
		日本	鉱業		199,926,000	199,038,600	-
10	いすゞ自動車	日本・円	株式	71,900	1,987.50	1,972.50	-	2.78
		日本	輸送用機器		142,901,250	141,822,750	-
11	キリンホールディングス	日本・円	株式	65,800	2,018.00	2,026.50	-	2.61
		日本	食料品		132,784,400	133,343,700	-
12	JFEホールディングス	日本・円	株式	64,100	1,802.00	1,873.00	-	2.35
		日本	鉄鋼		115,508,200	120,059,300	-
13	旭化成	日本・円	株式	106,000	1,012.00	1,021.50	-	2.12
		日本	化学		107,272,000	108,279,000	-
14	大和証券グループ本社	日本・円	株式	100,100	1,047.50	1,046.50	-	2.05
		日本	証券、商品先物取引業		104,854,750	104,754,650	-
15	SBIホールディングス	日本・円	株式	23,600	4,532.00	4,332.00	-	2.00
		日本	証券、商品先物取引業		106,955,200	102,235,200	-
16	三菱ケミカルグループ	日本・円	株式	126,000	760.50	761.20	-	1.88
		日本	化学		95,823,000	95,911,200	-
17	電通グループ	日本・円	株式	27,200	3,106.00	3,105.00	-	1.66
		日本	サービス業		84,483,200	84,456,000	-
18	小野薬品工業	日本・円	株式	51,600	1,558.00	1,623.00	-	1.64
		日本	医薬品		80,392,800	83,746,800	-
19	SGホールディングス	日本・円	株式	50,000	1,466.00	1,532.50	-	1.50
		日本	陸運業		73,300,000	76,625,000	-
20	神戸製鋼所	日本・円	株式	40,300	1,753.00	1,770.00	-	1.40
		日本	鉄鋼		70,645,900	71,331,000	-
21	双日	日本・円	株式	21,200	3,240.00	3,285.00	-	1.36
		日本	卸売業		68,688,000	69,642,000	-
22	マツダ	日本・円	株式	68,900	1,014.50	1,008.00	-	1.36
		日本	輸送用機器		69,899,050	69,451,200	-
23	日本特殊陶業	日本・円	株式	15,400	4,495.00	4,392.00	-	1.33
		日本	ガラス・土石製品		69,223,000	67,636,800	-
24	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	24,700	2,657.00	2,660.00	-	1.29
		日本	陸運業		65,627,900	65,702,000	-
25	東ソー	日本・円	株式	27,900	2,086.00	2,046.00	-	1.12
		日本	化学		58,199,400	57,083,400	-
26	長谷工コーポレーション	日本・円	株式	25,200	1,965.50	1,975.50	-	0.98
		日本	建設業		49,530,600	49,782,600	-
27	日本オラクル	日本・円	株式	3,200	14,645.00	14,255.00	-	0.89
		日本	情報・通信業		46,864,000	45,616,000	-
28	パーソルホールディングス	日本・円	株式	186,400	233.80	234.40	-	0.86
		日本	サービス業		43,580,320	43,692,160	-
29	コスモエネルギーホールディングス	日本・円	株式	6,400	6,810.00	6,592.00	-	0.83
		日本	石油・石炭製品		43,584,000	42,188,800	-
30	アマダ	日本・円	株式	26,800	1,451.50	1,432.50	-	0.75
		日本	機械		38,900,200	38,391,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年2月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	16.98
輸送用機器		13.12
食料品		11.98
情報・通信業		11.81
鉄鋼		11.12
機械		7.31
化学		5.12
海運業		4.57
証券、商品先物取引業		4.06
鉱業		3.90
陸運業		2.79
サービス業		2.51
卸売業		1.36
ガラス・土石製品		1.33
建設業		0.98
石油・石炭製品		0.83
合計		99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。