有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/25-2025/08/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年8月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本たばこ産業	日本・円	株式	262,500	4,830.00	4,688.00	-	10.25
		日本	食料品		1,267,875,000	1,230,600,000	-
2	ソフトバンク	日本・円	株式	5,117,200	241.40	228.20	-	9.73
		日本	情報・通信業		1,235,292,080	1,167,745,040	-
3	武田薬品工業	日本・円	株式	253,400	4,589.00	4,421.00	-	9.33
		日本	医薬品		1,162,852,600	1,120,281,400	-
4	日本製鉄	日本・円	株式	275,500	3,088.00	3,115.00	-	7.15
		日本	鉄鋼		850,744,000	858,182,500	-
5	小松製作所	日本・円	株式	167,300	4,939.00	5,038.00	-	7.02
		日本	機械		826,294,700	842,857,400	-
6	アステラス製薬	日本・円	株式	445,000	1,692.50	1,620.00	-	6.01
		日本	医薬品		753,162,500	720,900,000	-
7	INPEX	日本・円	株式	234,600	2,428.50	2,518.00	-	4.92
		日本	鉱業		569,726,100	590,722,800	-
8	三井住友トラストグループ	日本・円	株式	114,100	4,319.00	4,219.00	-	4.01
		日本	銀行業		492,797,900	481,387,900	-
9	日本郵船	日本・円	株式	89,000	5,278.06	5,333.00	-	3.95
		日本	海運業		469,747,968	474,637,000	-
10	SUBARU	日本・円	株式	147,900	2,966.50	2,933.50	-	3.61
		日本	輸送用機器		438,745,350	433,864,650	-
11	川崎汽船	日本・円	株式	163,800	2,280.00	2,268.50	-	3.10
		日本	海運業		373,464,000	371,580,300	-
12	いすゞ自動車	日本・円	株式	178,400	1,995.00	1,946.50	-	2.89
		日本	輸送用機器		355,908,000	347,255,600	-
13	JFEホールディングス	日本・円	株式	170,800	1,829.00	1,839.00	-	2.62
		日本	鉄鋼		312,393,200	314,101,200	-
14	旭化成	日本・円	株式	238,500	1,243.00	1,209.50	-	2.40
		日本	化学		296,455,500	288,465,750	-
15	三菱ケミカルグループ	日本・円	株式	282,400	831.20	844.60	-	1.99
		日本	化学		234,730,880	238,515,040	-
16	出光興産	日本・円	株式	241,900	997.80	984.00	-	1.98
		日本	石油・石炭製品		241,367,820	238,029,600	-
17	ヤマハ発動機	日本・円	株式	218,200	1,085.00	1,078.00	-	1.96
		日本	輸送用機器		236,747,000	235,219,600	-
18	マツダ	日本・円	株式	210,900	1,006.50	995.00	-	1.75
		日本	輸送用機器		212,270,850	209,845,500	-
19	小野薬品工業	日本・円	株式	112,900	1,661.00	1,657.00	-	1.56
		日本	医薬品		187,526,900	187,075,300	-
20	大東建託	日本・円	株式	11,900	16,126.46	15,695.00	-	1.56
		日本	不動産業		191,904,880	186,770,500	-
21	九州電力	日本・円	株式	117,100	1,561.00	1,556.50	-	1.52
		日本	電気・ガス業		182,793,100	182,266,150	-
22	日本特殊陶業	日本・円	株式	33,600	5,354.86	5,306.00	-	1.49
		日本	ガラス・土石製品		179,923,566	178,281,600	-
23	大和工業	日本・円	株式	15,500	9,465.53	9,693.00	-	1.25
		日本	鉄鋼		146,715,752	150,241,500	-
24	コスモエネルギーホールディングス	日本・円	株式	20,100	7,144.00	7,135.00	-	1.19
		日本	石油・石炭製品		143,594,400	143,413,500	-
25	三井化学	日本・円	株式	38,700	3,692.00	3,638.00	-	1.17
		日本	化学		142,880,400	140,790,600	-
26	日立建機	日本・円	株式	30,700	4,606.00	4,580.00	-	1.17
		日本	機械		141,404,200	140,606,000	-
27	飯田グループホールディングス	日本・円	株式	58,300	2,297.58	2,321.50	-	1.13
		日本	不動産業		133,949,458	135,343,450	-
28	日産化学	日本・円	株式	24,300	5,340.00	5,235.00	-	1.06
		日本	化学		129,762,000	127,210,500	-
29	アマダ	日本・円	株式	66,500	1,791.00	1,891.50	-	1.05
		日本	機械		119,101,500	125,784,750	-
30	ブラザー工業	日本・円	株式	49,800	2,552.50	2,508.00	-	1.04
		日本	電気機器		127,114,500	124,898,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.87
合計	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年8月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	16.90
鉄鋼		11.02
食料品		10.25
輸送用機器		10.22
情報・通信業		9.73
機械		9.24
海運業		7.05
化学		6.62
鉱業		4.92
銀行業		4.01
石油・石炭製品		3.18
不動産業		2.68
電気・ガス業		1.52
ガラス・土石製品		1.49
電気機器		1.04
合計		99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。