有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/25-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年2月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	武田薬品工業	日本・円	株式	324,100	5,816.27	5,819.00	-	10.30
		日本	医薬品		1,885,054,110	1,885,937,900	-
2	小松製作所	日本・円	株式	248,900	7,517.74	7,533.00	-	10.24
		日本	機械		1,871,167,971	1,874,963,700	-
3	日本たばこ産業	日本・円	株式	285,100	5,980.98	5,987.00	-	9.32
		日本	食料品		1,705,179,934	1,706,893,700	-
4	ソフトバンク	日本・円	株式	7,679,200	209.03	213.80	-	8.96
		日本	情報・通信業		1,605,219,517	1,641,812,960	-
5	日本製鉄	日本・円	株式	1,945,900	663.01	636.00	-	6.76
		日本	鉄鋼		1,290,157,555	1,237,592,400	-
6	アステラス製薬	日本・円	株式	447,100	2,508.94	2,601.50	-	6.35
		日本	医薬品		1,121,751,250	1,163,130,650	-
7	三井住友トラストグループ	日本・円	株式	143,800	5,403.93	5,483.00	-	4.31
		日本	銀行業		777,085,800	788,455,400	-
8	日本郵船	日本・円	株式	139,700	5,255.43	5,369.00	-	4.10
		日本	海運業		734,184,500	750,049,300	-
9	いすゞ自動車	日本・円	株式	212,700	2,827.83	2,918.50	-	3.39
		日本	輸送用機器		601,479,910	620,764,950	-
10	川崎汽船	日本・円	株式	235,200	2,426.53	2,513.00	-	3.23
		日本	海運業		570,720,777	591,057,600	-
11	SUBARU	日本・円	株式	179,500	2,917.71	2,966.50	-	2.91
		日本	輸送用機器		523,729,450	532,486,750	-
12	JFEホールディングス	日本・円	株式	239,800	2,226.28	2,200.50	-	2.88
		日本	鉄鋼		533,863,100	527,679,900	-
13	出光興産	日本・円	株式	295,100	1,406.88	1,491.00	-	2.40
		日本	石油・石炭製品		415,170,450	439,994,100	-
14	三菱ケミカルグループ	日本・円	株式	370,200	1,144.82	1,160.50	-	2.35
		日本	化学		423,814,200	429,617,100	-
15	ヤマハ発動機	日本・円	株式	304,100	1,220.05	1,243.00	-	2.06
		日本	輸送用機器		371,018,200	377,996,300	-
16	大東建託	日本・円	株式	96,700	3,518.28	3,600.00	-	1.90
		日本	不動産業		340,218,128	348,120,000	-
17	小野薬品工業	日本・円	株式	128,000	2,627.98	2,674.50	-	1.87
		日本	医薬品		336,381,500	342,336,000	-
18	マツダ	日本・円	株式	233,900	1,310.57	1,388.50	-	1.77
		日本	輸送用機器		306,542,683	324,770,150	-
19	日立建機	日本・円	株式	42,600	6,561.81	7,027.00	-	1.63
		日本	機械		279,533,398	299,350,200	-
20	SGホールディングス	日本・円	株式	168,700	1,553.39	1,586.00	-	1.46
		日本	陸運業		262,057,300	267,558,200	-
21	大和工業	日本・円	株式	19,800	12,847.50	13,005.00	-	1.41
		日本	鉄鋼		254,380,500	257,499,000	-
22	三井化学	日本・円	株式	104,400	2,325.71	2,380.00	-	1.36
		日本	化学		242,804,800	248,472,000	-
23	日産化学	日本・円	株式	32,600	6,924.46	7,107.00	-	1.27
		日本	化学		225,737,700	231,688,200	-
24	アマダ	日本・円	株式	88,400	2,506.79	2,602.50	-	1.26
		日本	機械		221,600,300	230,061,000	-
25	コスモエネルギーホールディングス	日本・円	株式	46,900	4,738.05	4,817.00	-	1.23
		日本	石油・石炭製品		222,214,800	225,917,300	-
26	飯田グループホールディングス	日本・円	株式	76,300	2,718.86	2,781.00	-	1.16
		日本	不動産業		207,449,550	212,190,300	-
27	ブラザー工業	日本・円	株式	62,500	3,145.16	3,232.00	-	1.10
		日本	電気機器		196,572,800	202,000,000	-
28	セイコーエプソン	日本・円	株式	94,300	2,099.48	2,117.50	-	1.09
		日本	電気機器		197,981,885	199,680,250	-
29	LIXIL	日本・円	株式	105,200	1,814.69	1,835.00	-	1.05
		日本	金属製品		190,905,658	193,042,000	-
30	SANKYO	日本・円	株式	59,900	2,175.43	2,205.00	-	0.72
		日本	機械		130,308,550	132,079,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.83
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年2月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	18.52
機械		13.85
鉄鋼		11.04
輸送用機器		10.13
食料品		9.32
情報・通信業		8.96
海運業		7.32
化学		4.97
銀行業		4.31
石油・石炭製品		3.64
不動産業		3.06
電気機器		2.19
陸運業		1.46
金属製品		1.05
合計		99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。