負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2025年8月29日)
親投資信託受益証券	日本	16,272,823,760	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	331,583,180	1.99
合計(純資産総額)		16,604,406,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/11/20 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:	観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:	観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:	観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2024年3月31日)

2025/11/20 9:10

#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	16,709,830,313	円
Ⅱ 負債総額	105,423,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,604,406,940	円

(参考)SBI日本高配当株式マザーファンド

2025/11/20 9:10

#4 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

(2025年8月29日)
株式	日本	109,996,900,910	95.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,026,686,844	4.37
合計(純資産総額)		115,023,587,754	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2025/11/20 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	56,020	3,144

2025/11/20 9:10

#6 資産の評価（連結）

(ⅰ)基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および信託約款第29条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ)主な投資対象資産の評価方法

2025/11/20 9:10

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	116,989,583,022
負債の部
流動負債
前受金	167,000,000

注記表

2025/11/20 9:10