有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2025/08/20)
- 【提出】
- 2025/11/20 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 16,709,830,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,423,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,604,406,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,966,878,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1094 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,094 | 円) |
(参考)SBI日本高配当株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 117,882,610,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,859,023,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,023,587,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,951,243,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4209 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,209 | 円) |
(参考)SBI新興国高配当株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,268,872,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,137,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,222,735,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,861,713,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,498 | 円) |
(参考)SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 4,311,088,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295,413,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,015,675,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,288,934,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2210 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,210 | 円) |
(参考)SBI米国高配当株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,593,337,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,265,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,372,072,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,459,229,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0965 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,965 | 円) |
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