有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/01-2025/02/20)
- 【提出】
- 2025/05/20 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 12,452,126,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,911,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,334,214,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,623,590,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0611 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,611 | 円) |
(参考)SBI日本高配当株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 90,038,440,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,962,276,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,076,163,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,882,733,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1947 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,947 | 円) |
(参考)SBI新興国高配当株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,349,385,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,840,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,299,545,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,748,029,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4729 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,729 | 円) |
(参考)SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 2,767,345,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,390,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,741,955,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,598,266,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0553 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,553 | 円) |
(参考)SBI米国高配当株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,219,451,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,070,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,143,381,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,431,793,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,957 | 円) |
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