訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/21-2026/02/20)

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	26,928,477,954	円
Ⅱ 負債総額	116,053,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,812,423,959	円
Ⅳ 発行済口数	19,985,047,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3416	円
(1万口当たり純資産額)	(13,416	円)

(参考)SBI日本高配当株式マザーファンド

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	201,900,412,388	円
Ⅱ 負債総額	3,417,603,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,482,809,388	円
Ⅳ 発行済口数	106,074,096,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8712	円
(1万口当たり純資産額)	(18,712	円)

(参考)SBI新興国高配当株式マザーファンド

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	5,822,847,867	円
Ⅱ 負債総額	80,731,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,742,116,752	円
Ⅳ 発行済口数	8,111,054,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7079	円
(1万口当たり純資産額)	(7,079	円)

(参考)SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	7,178,583,533	円
Ⅱ 負債総額	43,530,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,135,053,533	円
Ⅳ 発行済口数	4,679,625,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5247	円
(1万口当たり純資産額)	(15,247	円)

(参考)SBI米国高配当株式マザーファンド

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	14,814,327,536	円
Ⅱ 負債総額	43,530,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,770,797,536	円
Ⅳ 発行済口数	11,230,079,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3153	円
(1万口当たり純資産額)	(13,153	円)