有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/21-2026/02/20)
- 【提出】
- 2026/05/20 9:56
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 26,928,477,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,053,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,812,423,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,985,047,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3416 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,416 | 円) |
(参考)SBI日本高配当株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 201,900,412,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,417,603,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,482,809,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,074,096,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8712 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,712 | 円) |
(参考)SBI新興国高配当株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,822,847,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,731,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,742,116,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,111,054,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7079 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,079 | 円) |
(参考)SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 7,178,583,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,530,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,135,053,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,679,625,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5247 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,247 | 円) |
(参考)SBI米国高配当株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,814,327,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,530,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,770,797,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,230,079,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3153 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,153 | 円) |
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