純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/10 9:18

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末2025年 6月10日現在	当中間計算期間末2025年12月10日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	3,015,662,626口	8,131,462,060口
2.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	1.1291円	1.3681円
	(1万口当たり純資産額)	(11,291円)	(13,681円)

当中間計算期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	報酬対象期間の日々におけるファンドの純資産総額に年率0.126%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて合計した金額
2.	その他費用

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年12月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	30	35,416
追加型株式投資信託	74	429,313
合計	104	464,728

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#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,157,159	1.07
合計(純資産総額)		12,206,740,445	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,083,013,77674.41ルクセンブルク2,992,569,51024.52小計12,075,583,28698.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―131,157,1591.07合計(純資産総額)12,206,740,445100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

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#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	156,767,370	1.13
合計(純資産総額)		13,920,030,891	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク5,720,983,51241.10アイルランド2,519,090,46418.10日本10,0300.00小計8,240,084,00659.20投資証券ルクセンブルク2,793,058,44620.07アイルランド2,730,121,06919.61小計5,523,179,51539.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―156,767,3701.13合計(純資産総額)13,920,030,891100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/03/10 9:18

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,076,000	1.07
合計(純資産総額)		3,916,382,529	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク3,295,326,63584.14アイルランド578,969,86414.78日本10,0300.00小計3,874,306,52998.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,076,0001.07合計(純資産総額)3,916,382,529100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/03/10 9:18

#7 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,964,784	1.14
合計(純資産総額)		8,959,075,282	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,857,110,49898.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―101,964,7841.14合計(純資産総額)8,959,075,282100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/03/10 9:18

#8 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,850,422	1.08
合計(純資産総額)		4,611,754,811	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク4,561,736,77798.92アイルランド157,5820.00日本10,0300.00小計4,561,904,38998.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,850,4221.08合計(純資産総額)4,611,754,811100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/03/10 9:18

#9 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,636,611	0.87
合計(純資産総額)		530,462,771	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド447,380,50684.34ルクセンブルク78,435,62414.79日本10,0300.00小計525,826,16099.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,636,6110.87合計(純資産総額)530,462,771100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/03/10 9:18

#10 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,261,171	1.30
合計(純資産総額)		6,765,708,395	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド5,004,784,39973.97日本10,0300.00小計5,004,794,42973.97投資証券ルクセンブルク1,672,652,79524.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―88,261,1711.30合計(純資産総額)6,765,708,395100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/03/10 9:18

#11 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,361,537	1.15
合計(純資産総額)		3,691,904,987	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,0300.00投資証券ルクセンブルク3,649,533,42098.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,361,5371.15合計(純資産総額)3,691,904,987100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/03/10 9:18

#12 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,587,357	1.13
合計(純資産総額)		2,804,833,713	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド2,773,236,32698.87日本10,0300.00小計2,773,246,35698.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―31,587,3571.13合計(純資産総額)2,804,833,713100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/03/10 9:18

#13 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,842,575	1.11
合計(純資産総額)		2,677,970,788	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,755,504,26065.55アイルランド785,516,26229.33日本10,0300.00小計2,541,030,55294.89投資証券アイルランド107,097,6614.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―29,842,5751.11合計(純資産総額)2,677,970,788100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/03/10 9:18

#14 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,671,315	0.94
合計(純資産総額)		2,612,048,285	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド1,592,993,61660.99ルクセンブルク389,332,53014.91日本10,0300.00小計1,982,336,17675.89投資証券ルクセンブルク605,040,79423.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,671,3150.94合計(純資産総額)2,612,048,285100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/03/10 9:18

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)
負債合計			1,795,456
(純資産の部)
株主資本			2,838,955

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2025年1月 1日
		至 2025年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

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#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)3,4043,4041.12911.12912024年12月末日995―1.1256―2025年 1月末日1,309―1.1130―2月末日1,555―1.0904―3月末日1,856―1.1103―4月末日1,997―1.0594―5月末日3,121―1.1314―6月末日3,947―1.1583―7月末日4,836―1.1844―8月末日6,088―1.2429―9月末日7,430―1.2708―10月末日9,031―1.3305―11月末日10,376―1.3658―12月末日12,206―1.3787―

2026/03/10 9:18

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)3,8773,8771.11101.11102024年12月末日1,064―1.2077―2025年 1月末日1,453―1.2040―2月末日1,664―1.1420―3月末日1,899―1.0868―4月末日2,170―1.0116―5月末日3,456―1.0844―6月末日4,446―1.1390―7月末日5,467―1.2054―8月末日6,638―1.2105―9月末日8,225―1.2635―10月末日10,291―1.3349―11月末日11,738―1.3471―12月末日13,920―1.3704―

2026/03/10 9:18

#18 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,1271,1271.17611.17612024年12月末日350―1.0349―2025年 1月末日428―1.0731―2月末日512―1.0786―3月末日606―1.0938―4月末日654―1.0791―5月末日1,012―1.1497―6月末日1,268―1.1897―7月末日1,493―1.2162―8月末日1,806―1.2244―9月末日2,202―1.2508―10月末日2,797―1.3211―11月末日3,231―1.3491―12月末日3,916―1.4057―

2026/03/10 9:18

#19 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)2,8772,8770.96420.96422024年12月末日1,125―0.9881―2025年 1月末日1,307―0.9854―2月末日1,535―0.9783―3月末日1,768―0.9684―4月末日1,857―0.9734―5月末日2,600―0.9607―6月末日3,340―0.9678―7月末日4,170―0.9585―8月末日4,892―0.9548―9月末日5,848―0.9560―10月末日7,170―0.9576―11月末日7,895―0.9475―12月末日8,959―0.9376―

2026/03/10 9:18

#20 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,4271,4271.03321.03322024年12月末日549―1.0775―2025年 1月末日616―1.0597―2月末日708―1.0389―3月末日834―1.0425―4月末日899―1.0233―5月末日1,286―1.0247―6月末日1,658―1.0518―7月末日2,040―1.0715―8月末日2,380―1.0706―9月末日2,871―1.0901―10月末日3,516―1.1287―11月末日4,012―1.1455―12月末日4,611―1.1545―

2026/03/10 9:18

#21 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1971971.06711.06712024年12月末日82―1.1313―2025年 1月末日95―1.1218―2月末日110―1.0942―3月末日124―1.0807―4月末日133―1.0327―5月末日181―1.0555―6月末日220―1.0794―7月末日272―1.1212―8月末日304―1.1149―9月末日359―1.1386―10月末日427―1.1820―11月末日465―1.2038―12月末日530―1.2105―

2026/03/10 9:18

#22 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)2,0472,0471.03191.03192024年12月末日700―0.9971―2025年 1月末日875―1.0032―2月末日1,041―1.0109―3月末日1,223―1.0147―4月末日1,271―1.0178―5月末日1,854―1.0295―6月末日2,334―1.0331―7月末日2,911―1.0288―8月末日3,470―1.0339―9月末日4,130―1.0330―10月末日5,133―1.0308―11月末日5,850―1.0404―12月末日6,765―1.0449―

2026/03/10 9:18

#23 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,0401,0401.00071.00072024年12月末日305―1.0257―2025年 1月末日392―1.0148―2月末日459―1.0100―3月末日534―0.9863―4月末日606―0.9513―5月末日930―0.9853―6月末日1,191―1.0056―7月末日1,491―1.0516―8月末日1,765―1.0456―9月末日2,159―1.0603―10月末日2,726―1.0949―11月末日3,240―1.1339―12月末日3,691―1.1152―

2026/03/10 9:18

#24 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)7917911.15071.15072024年12月末日221―1.1260―2025年 1月末日280―1.1089―2月末日337―1.1052―3月末日405―1.1133―4月末日446―1.0509―5月末日709―1.1304―6月末日921―1.1827―7月末日1,105―1.2329―8月末日1,306―1.2306―9月末日1,656―1.3018―10月末日2,101―1.4107―11月末日2,399―1.4041―12月末日2,804―1.4171―

2026/03/10 9:18

#25 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)6966961.13561.13562024年12月末日204―1.1513―2025年 1月末日259―1.1868―2月末日307―1.1698―3月末日374―1.1835―4月末日402―1.1120―5月末日615―1.1132―6月末日799―1.1372―7月末日1,030―1.1948―8月末日1,187―1.1607―9月末日1,511―1.2212―10月末日1,904―1.2860―11月末日2,254―1.3250―12月末日2,677―1.3640―

2026/03/10 9:18

#26 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)7207201.11351.11352024年12月末日229―1.1542―2025年 1月末日279―1.1373―2月末日325―1.1055―3月末日377―1.0739―4月末日426―1.0136―5月末日640―1.0878―6月末日806―1.1360―7月末日977―1.2020―8月末日1,204―1.1984―9月末日1,517―1.2475―10月末日1,932―1.3387―11月末日2,171―1.3405―12月末日2,612―1.3637―

2026/03/10 9:18