有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/20-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,110,402 |
| 親投資信託受益証券 | 346,298,499 |
| 未収入金 | 8,471 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産合計 | 347,417,384 |
| 資産合計 | 347,417,384 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,120,000 |
| 未払受託者報酬 | 53,597 |
| 未払委託者報酬 | 696,674 |
| その他未払費用 | 213,224 |
| 流動負債合計 | 2,083,495 |
| 負債合計 | 2,083,495 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 320,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,333,889 |
| (分配準備積立金) | 44,801 |
| 元本等合計 | 345,333,889 |
| 純資産合計 | 345,333,889 |
| 負債純資産合計 | 347,417,384 |
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