有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 7月11日現在) | 第3期 (2026年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,789,076 | 1,779,594 |
| 親投資信託受益証券 | 358,724,718 | 450,784,575 |
| 未収入金 | 8,998 | 8,355 |
| 未収利息 | 22 | 103 |
| 流動資産合計 | 360,522,814 | 452,572,627 |
| 資産合計 | 360,522,814 | 452,572,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,440,000 | 1,760,000 |
| 未払受託者報酬 | 91,280 | 112,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,556 | 1,467,604 |
| その他未払費用 | 351,166 | 11,225 |
| 流動負債合計 | 3,069,002 | 3,351,723 |
| 負債合計 | 3,069,002 | 3,351,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,000,000 | 320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,453,812 | 129,220,904 |
| (分配準備積立金) | 80,641 | 115,208 |
| 元本等合計 | 357,453,812 | 449,220,904 |
| 純資産合計 | 357,453,812 | 449,220,904 |
| 負債純資産合計 | 360,522,814 | 452,572,627 |
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