有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 1月11日現在) | 第2期 (2025年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,110,402 | 1,789,076 |
| 親投資信託受益証券 | 346,298,499 | 358,724,718 |
| 未収入金 | 8,471 | 8,998 |
| 未収利息 | 12 | 22 |
| 流動資産合計 | 347,417,384 | 360,522,814 |
| 資産合計 | 347,417,384 | 360,522,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,120,000 | 1,440,000 |
| 未払受託者報酬 | 53,597 | 91,280 |
| 未払委託者報酬 | 696,674 | 1,186,556 |
| その他未払費用 | 213,224 | 351,166 |
| 流動負債合計 | 2,083,495 | 3,069,002 |
| 負債合計 | 2,083,495 | 3,069,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,000,000 | 320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,333,889 | 37,453,812 |
| (分配準備積立金) | 44,801 | 80,641 |
| 元本等合計 | 345,333,889 | 357,453,812 |
| 純資産合計 | 345,333,889 | 357,453,812 |
| 負債純資産合計 | 347,417,384 | 360,522,814 |
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