日本株クオンタメンタル投資ファンドのコール・ローンの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

金融商品の時価等に関する事項

区分		当中間計算期間末 2026年1月15日現在
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当中間計算期間末 2026年1月15日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2026/04/08 9:10

#2 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間12.02025年7月16日～ 2026年1月15日26.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本株厳選バリュー投資マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	166,621,650	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		793,293	0.47
純資産総額		167,414,943	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式166,621,65099.53内 日本166,621,65099.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)793,2930.47純資産総額167,414,943100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本株長期厳選投資マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	22,776,407,600	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		279,949,925	1.21
純資産総額		23,056,357,525	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式22,776,407,60098.79内 日本22,776,407,60098.79コール・ローン、その他の資産(負債控除後)279,949,9251.21純資産総額23,056,357,525100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2026/04/08 9:10

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	13,671,171	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,088	0.09
純資産総額		13,683,259	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券13,671,17199.91内 日本13,671,17199.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,0880.09純資産総額13,683,259100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/08 9:10