負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	11,589,825	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,157	0.06
純資産総額		11,596,982	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,589,82599.94内 日本11,589,82599.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,1570.06純資産総額11,596,982100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/08 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)概要
IFRS第16号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日

2025/10/08 9:07

#3 純資産額計算書（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	11,604,858円
Ⅱ 負債総額	7,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,596,982円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,604,858円Ⅱ 負債総額7,876円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,596,982円Ⅳ 発行済数量10,000,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1597円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本株厳選バリュー投資マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	124,392,396円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,392,396円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額124,392,396円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,392,396円Ⅳ 発行済数量101,955,645口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2201円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本株長期厳選投資マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	48,140,308,806円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,140,308,806円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額48,140,308,806円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,140,308,806円Ⅳ 発行済数量18,556,305,608口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5943円

2025/10/08 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						158				134
			流動負債計						17,146				19,233
		固定負債
			退職給付引当金						2,227				2,300
		純資産合計							41,623				98,649
	負債・純資産合計								61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/08 9:07

#5 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2025/10/08 9:07

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年7月15日現在 金 額 (円)
資産合計		118,924,112
負債の部
流動負債
未払解約金		28,000

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年7月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン2,086,462株式116,490,750未収配当金346,900流動資産合計118,924,112資産合計118,924,112負債の部流動負債未払解約金28,000流動負債合計28,000負債合計28,000純資産の部元本等元本※1102,012,036剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,884,076元本等合計118,896,112純資産合計118,896,112負債純資産合計118,924,112注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/08 9:07

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本株厳選バリュー投資マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	123,395,650	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		996,746	0.80
純資産総額		124,392,396	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式123,395,65099.20内 日本123,395,65099.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)996,7460.80純資産総額124,392,396100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1三井住友フィナンシャルG日本株式銀行業2,9003,427.39
9,939,4343,855.00

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