純資産
個別
- 2025年1月11日
- 11億7390万
- 2025年7月11日 +9.71%
- 12億8786万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ※2:2025年10月10日現在、以下の通りです。2025/10/10 9:32
追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額
年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- 比率2025/10/10 9:32
(%)不動産投信指数先物取引 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 17 円 31,328,800 32,614,500 2.56
e border="0">(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年8月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/10/10 9:32
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 527 16,742,852 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 42 118,771 単位型公社債投資信託 49 153,631 合計 618 17,015,254 - #4 信託報酬等（連結）
- 運用管理費用(信託報酬)の総額は、以下の①及び②を合計した額とします。2025/10/10 9:32
①当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.605%(税抜0.55%)(※1)以内の率を乗じて得た額
2025年10月10日現在、①の率、その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #5 受益者の権利等（連結）
- (2)償還金に対する請求権2025/10/10 9:32
①償還は、信託終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者(以下「信託終了時受益者」といいます。)として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の投資信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行います。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
②信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口当たり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。 - #6 投資リスク（連結）
- ファンドはアクティブ運用型ETFであり、特定の指標に連動する投資成果を目指すものではありません。2025/10/10 9:32
委託会社は、毎営業日にポートフォリオ情報(PCF)を開示しますが、前営業日の基準価額算出の基礎となった保有銘柄に関する情報であり、当日の売買は反映していません。そのため、当該ポートフォリオ情報を基に公表される立会時間中の1口当たり推定純資産額(インディカティブNAV)は、当該時点におけるファンドの適正な純資産価値と常に一致するわけではありません。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 - #7 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ヲ.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。2025/10/10 9:32
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 - #8 投資方針（連結）
- ハ.国内リートへの投資割合は、原則として高位を維持します。2025/10/10 9:32
ニ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/10/10 9:32
(%)日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 747 130,700 97,632,900 142,200 106,223,400 8.33 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 910 106,700 97,097,000 111,900 101,829,000 7.98 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 790 117,468.31 92,799,970 127,900 101,041,000 7.92 日本 投資証券 KDX不動産投資法人 540 166,731.01 90,034,749 169,200 91,368,000 7.16 日本 投資証券 GLP投資法人 620 129,600 80,352,000 137,400 85,188,000 6.68 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 800 95,800 76,640,000 98,000 78,400,000 6.15 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 1,145 63,800 73,051,000 66,800 76,486,000 6.00 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 450 116,600 52,470,000 123,400 55,530,000 4.35 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 630 78,300 49,329,000 86,500 54,495,000 4.27 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 605 82,900 50,154,500 87,500 52,937,500 4.15 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 480 103,785.63 49,817,104 109,600 52,608,000 4.12 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 165 290,400 47,916,000 312,000 51,480,000 4.04 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 130 326,000 42,380,000 365,500 47,515,000 3.72 日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 340 132,018.46 44,886,279 136,000 46,240,000 3.62 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 310 134,060.48 41,558,749 146,300 45,353,000 3.56 日本 投資証券 星野リゾート・リート投資法人 135 250,700 33,844,500 278,900 37,651,500 2.95 日本 投資証券 投資法人みらい 670 44,698.24 29,947,822 47,900 32,093,000 2.52 日本 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 200 139,900 27,980,000 147,700 29,540,000 2.32 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 145 199,900 28,985,500 201,000 29,145,000 2.28 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 230 118,900 27,347,000 121,800 28,014,000 2.20 日本 投資証券 サンケイリアルエステート投資法人 230 91,000 20,930,000 95,800 22,034,000 1.73 日本 投資証券 霞ヶ関ホテルリート投資法人 61 100,000 6,100,000 110,700 6,752,700 0.53
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資証券 96.57 合計 96.57 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 43,804,773 3.43 合計(純資産総額) 1,275,728,873 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 1,231,924,100 96.57 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 43,804,773 3.43 合計(純資産総額) 1,275,728,873 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/10/10 9:32 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2025/10/10 9:32
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価法によっております。2025/10/10 9:32
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/10/10 9:32
e border="0">純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2025年 1月11日) 1,173,906,703 1,187,766,703 1,863 1,885 1,862 第2期計算期間末 (2025年 7月11日) 1,287,861,409 1,310,541,409 2,044 2,080 2,070 2024年 9月末日 1,006,162,786 ― 1,973 ― 1,993 10月末日 1,155,247,022 ― 1,925 ― 1,933 11月末日 1,234,915,125 ― 1,900 ― 1,910 12月末日 1,193,546,041 ― 1,895 ― 1,901 2025年 1月末日 1,215,124,232 ― 1,929 ― 1,934 2月末日 1,217,308,299 ― 1,932 ― 1,931 3月末日 1,216,626,909 ― 1,931 ― 1,940 4月末日 1,239,941,826 ― 1,968 ― 1,966 5月末日 1,262,408,642 ― 2,004 ― 2,004 6月末日 1,299,056,141 ― 2,062 ― 2,090 7月末日 1,229,824,936 ― 2,120 ― 2,119 8月末日 1,275,728,873 ― 2,200 ― 2,205 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/10/10 9:32
e border="0">(2025年 8月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,286,933,498 円 Ⅱ 負債総額 11,204,625 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,275,728,873 円 Ⅳ 発行済口数 580,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2,200 円 Ⅰ 資産総額 1,286,933,498 円 Ⅱ 負債総額 11,204,625 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,275,728,873 円 Ⅳ 発行済口数 580,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2,200 円 - #15 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/10/10 9:32
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。- #16 運用体制（連結）
2025/10/10 9:32
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。IRBANK 採用情報
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