SBIサウジアラビア株式上場投信（273A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/25-2026/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月24日 | 2026年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,103 | 18,940 |
| 親投資信託受益証券 | 2,513,464,301 | 2,828,140,260 |
| 流動資産計 | 2,513,481,404 | 2,828,159,200 |
| 資産の部合計 | 2,513,481,404 | 2,828,159,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,688,000 | 18,876,000 |
| 未払受託者報酬 | 305,492 | 321,151 |
| 未払委託者報酬 | 2,124,552 | 2,233,445 |
| その他未払費用 | 1,429,819 | 936,540 |
| 流動負債計 | 69,547,863 | 22,367,136 |
| 負債の部合計 | 69,547,863 | 22,367,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,760,000,000 | 2,860,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -316,066,459 | -54,207,936 |
| （分配準備積立金） | 1,543,691 | 2,877,985 |
| 元本等合計 | 2,443,933,541 | 2,805,792,064 |
| 純資産の部合計 | 2,443,933,541 | 2,805,792,064 |
| 負債・純資産合計 | 2,513,481,404 | 2,828,159,200 |
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