有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/25-2026/03/24)

【提出】
2026/06/24 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
2026年3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(2025年 3月24日)2,899,477,2472,919,367,2479,4759,540―
第2計算期間末(2025年 9月24日)2,443,933,5412,509,621,5418,8559,093―
第3計算期間末(2026年 3月24日)2,805,792,0642,824,668,0649,8109,876―
2025年 3月末日2,969,840,718―9,705――
4月末日2,510,515,029―9,096――
5月末日2,405,873,524―8,717――
6月末日2,473,676,859―8,963――
7月末日2,501,757,775―9,064――
8月末日2,445,463,592―8,860――
9月末日2,600,122,698―9,421――
10月末日2,735,886,401―9,913――
11月末日2,556,744,457―9,264――
12月末日2,544,467,971―9,219――
2026年 1月末日2,847,746,762―9,957――
2月末日2,729,556,736―9,544――
3月末日2,881,933,379―10,077――

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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