有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/29-2025/03/24)

(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行われます。
申込期間中の各営業日に、お申込いただけます。
(2)申込締切時間
取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の16時までの、販売会社が定める時限までに販売会社に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
(3)申込不可日
委託会社は、次の各号の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託会社は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うことができます。
原則として、営業日の16時までの、販売会社が定める時限までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、継続申込期間中は、次の各号の場合、お申込不可となります。
1.サウジ証券取引所およびサウジアラビアの銀行の休業日
2.サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前6営業日
3.サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前営業日が、ニューヨークの銀行の休業日となる場合は、「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前7営業日
4. サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」以外の休業日の2営業日前
5.毎水曜日
6.国内の休業日の前営業日
7.ニューヨークの銀行の休業日の2営業日前
8.計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)
9.委託会社が指定する日
(4)お申込単位
500口単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、後述の照会先においてもご確認いただけます。
(5)お申込価額
①当初設定:1口当たり10,000円
②継続申込期間:販売基準価額
(6)お申込手数料
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。
取得申込みに関する清算制度について
取得申込みに係る金銭の委託会社への支払いの債務の負担を、金融商品取引清算機関*(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)に申込み、これを清算機関が負担する場合は、取得申込みに係る支払いの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と指定参加者との間で振替機関を介して行われます。
*金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:

SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時～午後5時) ホームページ https://www.sbiam.co.jp/