有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/05/22)
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 742,878,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,212,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,666,071円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 723,173,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,131円) |
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,481,610,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,466,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,441,144,756円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,439,791,254口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,002円) |
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